| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 2 618.00 | 294.00 | 2 324.00 | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 667.00 | 200 770.00 | 450 897.00 | 651 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 918.00 | 23 009.00 | 56 909.00 | 79 918.00 |
BF Prêts | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 396.00 | 225 773.00 | 628 623.00 | 854 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 822.00 | 56 489.00 | 1 945 333.00 | 2 001 822.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 465.00 | 56 489.00 | 2 051 977.00 | 2 108 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 861.00 | 282 262.00 | 2 680 599.00 | 2 962 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 489.00 | | | -340 489.00 |
DL TOTAL (I) | -126 283.00 | | | -126 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 917.00 | | | 451 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 716.00 | | | 1 068 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 055.00 | | | 772 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
EA Autres dettes | 384 311.00 | | | 384 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 883.00 | | | 2 806 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 599.00 | | | 2 680 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 323.00 | | | 2 530 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 994.00 | | 468 994.00 | 468 994.00 |
FG Production vendue services | 2 347 391.00 | | 2 347 391.00 | 2 347 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 385.00 | | 2 816 385.00 | 2 816 385.00 |
FM Production stockée | | | 127 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 596.00 | | | 3 019 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 086.00 | | | 3 360 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 489.00 | | | -340 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 501.00 | | | 157 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 258.00 | | 63 583.00 | 834 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 367.00 | 118 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 445.00 | 854 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 078.00 | 734 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 944.00 | | 50 337.00 | 713 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 615.00 | | 13 246.00 | 118 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 741.00 | 92 639.00 | 24 607.00 | 157 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 041.00 | 92 639.00 | 24 607.00 | 156 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 854.00 | 12 634.00 | | 43 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 854.00 | 12 634.00 | | 43 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 854.00 | 12 634.00 | | 43 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 055.00 | 772 055.00 | | 772 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 311.00 | 384 311.00 | | 384 311.00 |
UP Prêts | 5 746.00 | 2 296.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 147.00 | | | 1 821 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 675.00 | | | 180 675.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 917.00 | 175 357.00 | 276 560.00 | 451 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 716.00 | 1 068 716.00 | | 1 068 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 460.00 | 2 077 263.00 | 116 198.00 | 2 193 460.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 883.00 | 2 530 323.00 | 276 560.00 | 2 806 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 876 733.00 | | | 876 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 260.00 | | | 314 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 196 523.00 | | | 1 196 523.00 |
YT Sous‐traitance | 825 352.00 | | | 825 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 436.00 | | | 2 083 436.00 |