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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 2 618.00 | 1 079.00 | 1 539.00 | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 831.00 | 391 631.00 | 286 200.00 | 677 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 538.00 | 54 088.00 | 9 451.00 | 63 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 687.00 | 448 498.00 | 310 189.00 | 758 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 443.00 | 69 658.00 | 216 785.00 | 286 443.00 |
BZ Autres créances | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 242.00 | 69 658.00 | 299 584.00 | 369 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 929.00 | 518 156.00 | 609 773.00 | 1 127 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 877.00 | | | -700 877.00 |
DL TOTAL (I) | -464 132.00 | | | -464 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 985.00 | | | 583 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 110.00 | | | 416 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
EA Autres dettes | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 905.00 | | | 1 073 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 773.00 | | | 609 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 905.00 | | | 1 073 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
FG Production vendue services | 907 994.00 | | 907 994.00 | 907 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 015.00 | | 961 015.00 | 961 015.00 |
FM Production stockée | | | -49 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 453.00 | |
GE Autres charges | | | 42 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 385.00 | | | 988 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 262.00 | | | 1 689 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 877.00 | | | -700 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 504.00 | | 95 270.00 | 801 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 304.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 087.00 | 758 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 783.00 | 743 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 008.00 | | 88 762.00 | 729 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 796.00 | | 6 508.00 | 70 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 643.00 | 93 453.00 | 29 597.00 | 384 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 943.00 | 93 453.00 | 29 597.00 | 382 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 169.00 | | 4 511.00 | 74 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 169.00 | | 4 511.00 | 74 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 169.00 | | 4 511.00 | 74 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 110.00 | 416 110.00 | | 416 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 819.00 | 260 819.00 | | 260 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VB T. V. A. | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VI Groupe et associés | 582 466.00 | 582 466.00 | | 582 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 629.00 | 367 629.00 | 13 000.00 | 380 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 905.00 | 1 073 905.00 | | 1 073 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
ST Autres comptes | 541 821.00 | | | 541 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338 435.00 | | | 338 435.00 |
YT Sous‐traitance | 574 858.00 | | | 574 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 788.00 | | | 1 291 788.00 |