| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 2 618.00 | 556.00 | 2 062.00 | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 601.00 | 254 504.00 | 395 096.00 | 649 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 320.00 | 32 598.00 | 31 722.00 | 64 320.00 |
BF Prêts | -754.00 | | -754.00 | -754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 334.00 | 289 358.00 | 509 976.00 | 799 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 232.00 | 48 980.00 | 1 490 252.00 | 1 539 232.00 |
BZ Autres créances | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
CF Disponibilités | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 223.00 | 48 980.00 | 1 660 243.00 | 1 709 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 557.00 | 338 338.00 | 2 170 219.00 | 2 508 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 283.00 | | | -291 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 349.00 | | | -481 349.00 |
DL TOTAL (I) | -607 632.00 | | | -607 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 233.00 | | | 277 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 115.00 | | | 1 615 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 074.00 | | | 487 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 626.00 | | | 276 626.00 |
EA Autres dettes | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 851.00 | | | 2 777 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 219.00 | | | 2 170 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 451.00 | | | 2 679 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 750.00 | | 545 750.00 | 545 750.00 |
FG Production vendue services | 2 373 017.00 | | 2 373 017.00 | 2 373 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 767.00 | | 2 918 767.00 | 2 918 767.00 |
FM Production stockée | | | -9 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 721.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 255.00 | | | 2 961 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 604.00 | | | 3 442 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 349.00 | | | -481 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 852.00 | | | 140 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 396.00 | | 31 598.00 | 854 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 402.00 | 81 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 660.00 | 799 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 259.00 | 716 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 203.00 | | 28 594.00 | 734 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 493.00 | | 3 004.00 | 118 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 773.00 | 93 721.00 | 30 137.00 | 225 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 073.00 | 93 721.00 | 30 137.00 | 224 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 489.00 | | 7 508.00 | 56 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 489.00 | | 7 508.00 | 56 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 489.00 | | 7 508.00 | 56 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 074.00 | 487 074.00 | | 487 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
UP Prêts | -754.00 | -754.00 | | -754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 230.00 | 1 450 230.00 | | 1 450 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 233.00 | 178 833.00 | 98 400.00 | 277 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 115.00 | 1 615 115.00 | | 1 615 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 296.00 | | | 175 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 814.00 | 1 643 964.00 | 81 850.00 | 1 725 814.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 851.00 | 2 679 451.00 | 98 400.00 | 2 777 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ST Autres comptes | 961 994.00 | | | 961 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 189.00 | | | 356 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 884 790.00 | | | 884 790.00 |
YT Sous‐traitance | 929 373.00 | | | 929 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 782.00 | | | 192 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 085.00 | | | 160 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 691.00 | | | 2 272 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |