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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 000.00 | 15 980.00 | 40 020.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 950.00 | 2 274.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 924.00 | 18 630.00 | 42 294.00 | 60 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 988.00 | 97 792.00 | 507 196.00 | 604 988.00 |
BZ Autres créances | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 495.00 | 97 792.00 | 649 703.00 | 747 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 418.00 | 116 422.00 | 691 997.00 | 808 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 132.00 | | | -629 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 605.00 | | | -157 605.00 |
DL TOTAL (I) | -621 737.00 | | | -621 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 152.00 | | | 762 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 058.00 | | | 352 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
EA Autres dettes | 180 091.00 | | | 180 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 733.00 | | | 1 313 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 997.00 | | | 691 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 085.00 | | | 1 312 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 273.00 | | 482 273.00 | 482 273.00 |
FG Production vendue services | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 001.00 | | 580 001.00 | 580 001.00 |
FM Production stockée | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 996.00 | | | 233 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 988.00 | | | 197 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 995.00 | | | 826 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 599.00 | | | 984 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 605.00 | | | -157 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 687.00 | | | 758 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 764.00 | 60 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 764.00 | 59 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 987.00 | | | 743 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 498.00 | 51 647.00 | 481 515.00 | 448 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 798.00 | 51 647.00 | 481 515.00 | 446 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 058.00 | 352 058.00 | | 352 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 091.00 | 180 091.00 | | 180 091.00 |
UX Autres créances clients | 521 856.00 | 521 856.00 | | 521 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 133.00 | 62 514.00 | 25 624.00 | 83 133.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VI Groupe et associés | 760 633.00 | 760 633.00 | | 760 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 913.00 | 125 913.00 | | 125 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 867.00 | 726 249.00 | 25 624.00 | 746 867.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 733.00 | 1 312 085.00 | 1 648.00 | 1 313 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -54.00 | | | -54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
ST Autres comptes | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YT Sous‐traitance | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 214.00 | | | 324 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |