| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 2 618.00 | 818.00 | 1 800.00 | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 071.00 | 337 225.00 | 324 845.00 | 662 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 320.00 | 44 900.00 | 19 420.00 | 64 320.00 |
BF Prêts | -754.00 | | -754.00 | -754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 504.00 | 384 643.00 | 416 861.00 | 801 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 760.00 | 74 169.00 | 1 139 592.00 | 1 213 760.00 |
BZ Autres créances | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CF Disponibilités | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 013.00 | 74 169.00 | 1 201 844.00 | 1 276 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 517.00 | 458 812.00 | 1 618 705.00 | 2 077 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DL TOTAL (I) | 236 745.00 | | | 236 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 511.00 | | | 490 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 873.00 | | | 425 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
EA Autres dettes | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 960.00 | | | 1 381 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 705.00 | | | 1 618 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 618.00 | | | 1 371 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 933.00 | | 144 933.00 | 144 933.00 |
FG Production vendue services | 2 456 814.00 | | 2 456 814.00 | 2 456 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 747.00 | | 2 601 747.00 | 2 601 747.00 |
FM Production stockée | | | -202 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 17 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 272.00 | | | 2 529 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 527.00 | | | 2 457 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 334.00 | | 18 224.00 | 799 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 054.00 | 70 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 054.00 | 801 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 538.00 | | 12 470.00 | 716 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 096.00 | | 5 754.00 | 81 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 358.00 | 95 285.00 | | 289 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 658.00 | 95 285.00 | | 287 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 980.00 | 25 189.00 | | 48 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 980.00 | 25 189.00 | | 48 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 980.00 | 25 189.00 | | 48 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 873.00 | 425 873.00 | | 425 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 433.00 | 190 433.00 | | 190 433.00 |
UP Prêts | -754.00 | | -754.00 | -754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 517.00 | 1 132 517.00 | | 1 132 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 534.00 | 88 711.00 | 8 824.00 | 97 534.00 |
VI Groupe et associés | 488 992.00 | 488 992.00 | | 488 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 967.00 | 1 246 171.00 | 70 796.00 | 1 316 967.00 |
VW T.V.A. | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 960.00 | 1 371 618.00 | 10 343.00 | 1 381 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ST Autres comptes | 720 128.00 | | | 720 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 581 691.00 | | | 581 691.00 |
YT Sous‐traitance | 813 677.00 | | | 813 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 444.00 | | | 198 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 999.00 | | | 1 810 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |