| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 357.00 | 29 283.00 | 34 074.00 | 63 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 474.00 | 16 238.00 | 25 235.00 | 41 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 312.00 | 46 952.00 | 139 359.00 | 186 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 625.00 | | 285 625.00 | 285 625.00 |
BZ Autres créances | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CF Disponibilités | 362 339.00 | | 362 339.00 | 362 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 154.00 | | 754 154.00 | 754 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 466.00 | 46 952.00 | 893 514.00 | 940 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 399.00 | 117 360.00 | | 124 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 578.00 | 7 038.00 | | 249 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551.00 | 3 219.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 404 028.00 | 155 118.00 | | 404 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 672.00 | 41 543.00 | | 21 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | 31 306.00 | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 021.00 | 60 601.00 | | 218 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 750.00 | 45 477.00 | | 223 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 346.00 | 4 848.00 | | 17 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 485.00 | 183 776.00 | | 489 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 514.00 | 338 894.00 | | 893 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 339.00 | 162 386.00 | | 484 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 43.00 | | 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 497.00 | | 24 094.00 | 168 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 186 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 104 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 017.00 | | 24 094.00 | 87 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577.00 | 12 037.00 | 3 662.00 | 38 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 147.00 | 12 037.00 | 3 662.00 | 37 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 021.00 | 218 021.00 | | 218 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UX Autres créances clients | 285 625.00 | | | 285 625.00 |
VB T. V. A. | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 390.00 | 16 244.00 | 5 145.00 | 21 390.00 |
VI Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 523.00 | 323 523.00 | | 323 523.00 |
VW T.V.A. | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 485.00 | 484 339.00 | 5 145.00 | 489 485.00 |