| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 684.00 | 49 707.00 | 37 977.00 | 87 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 013.00 | 23 188.00 | 24 825.00 | 48 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 178.00 | 74 325.00 | 142 852.00 | 217 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
BZ Autres créances | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CF Disponibilités | 345 141.00 | | 345 141.00 | 345 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 501.00 | | 611 501.00 | 611 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 680.00 | 74 325.00 | 754 354.00 | 828 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 085.00 | 298 977.00 | | 371 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 548.00 | 149 608.00 | | 145 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | 1 883.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 628 128.00 | 552 969.00 | | 628 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | 5 440.00 | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 704.00 | | 4 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 246 083.00 | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 480.00 | 116 438.00 | | 64 480.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | 73 890.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 226.00 | 442 978.00 | | 126 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 354.00 | 995 947.00 | | 754 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 226.00 | 440 827.00 | | 126 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 287.00 | | 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 068.00 | | 13 108.00 | 209 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 50.00 | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 998.00 | | 217 178.00 | 4 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | | 135 698.00 | 3 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 508.00 | | 13 108.00 | 126 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 948.00 | 17 321.00 | 1 945.00 | 58 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 518.00 | 17 321.00 | 1 945.00 | 57 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 202 610.00 | 202 610.00 | | 202 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 369.00 | 240 369.00 | | 240 369.00 |
VW T.V.A. | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |