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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 411.00 | 37 458.00 | 48 952.00 | 86 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 096.00 | 20 060.00 | 20 036.00 | 40 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 068.00 | 58 948.00 | 150 119.00 | 209 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 334.00 | | 405 334.00 | 405 334.00 |
BZ Autres créances | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CF Disponibilités | 204 308.00 | | 204 308.00 | 204 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 828.00 | | 845 828.00 | 845 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 896.00 | 58 948.00 | 995 947.00 | 1 054 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 298 977.00 | 124 399.00 | | 298 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 608.00 | 249 578.00 | | 149 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 883.00 | 2 551.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 552 969.00 | 404 028.00 | | 552 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440.00 | 21 672.00 | | 5 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 8 694.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 083.00 | 218 021.00 | | 246 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 438.00 | 223 750.00 | | 116 438.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 890.00 | 17 346.00 | | 73 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 978.00 | 489 485.00 | | 442 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 947.00 | 893 514.00 | | 995 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 339.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 312.00 | | 65 410.00 | 186 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 654.00 | 209 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 654.00 | 126 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 832.00 | | 64 330.00 | 104 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 080.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 17 390.00 | 5 394.00 | 46 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 522.00 | 17 390.00 | 5 394.00 | 45 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 083.00 | 246 083.00 | | 246 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 405 334.00 | | | 405 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145.00 | 3 231.00 | 1 914.00 | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 570.00 | 489 490.00 | 1 080.00 | 490 570.00 |
VW T.V.A. | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 741.00 | 440 827.00 | 1 914.00 | 442 741.00 |