| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 017.00 | 33.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 323.00 | 83 763.00 | 24 560.00 | 108 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 575.00 | 26 768.00 | 12 807.00 | 39 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 998.00 | 112 548.00 | 117 450.00 | 229 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 934.00 | 180.00 | 784 754.00 | 784 934.00 |
BZ Autres créances | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CF Disponibilités | 529 942.00 | | 529 942.00 | 529 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 832.00 | 180.00 | 1 504 652.00 | 1 504 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 830.00 | 112 728.00 | 1 622 102.00 | 1 734 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 395.00 | 544 503.00 | | 621 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 869.00 | 76 891.00 | | 436 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 168 264.00 | 731 552.00 | | 1 168 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 378.00 | 188 541.00 | | 159 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 694.00 | 120 896.00 | | 291 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767.00 | 2 813.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 838.00 | 796 323.00 | | 453 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 102.00 | 1 527 876.00 | | 1 622 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 838.00 | 796 323.00 | | 453 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 630 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 991.00 | 69 668.00 | | 33 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 991.00 | 70 068.00 | | 33 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 440.00 | 62 757.00 | | 16 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 440.00 | 62 757.00 | | 16 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 551.00 | 7 311.00 | | 17 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 674.00 | 30 605.00 | | 155 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 324.00 | 1 248 319.00 | | 2 114 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 455.00 | 1 171 428.00 | | 1 677 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 869.00 | 76 891.00 | | 436 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 725.00 | | 7 594.00 | 257 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 321.00 | 229 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 321.00 | 147 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 625.00 | | 7 594.00 | 175 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 955.00 | 16 475.00 | 18 881.00 | 114 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 207.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 144.00 | 16 268.00 | 18 881.00 | 113 144.00 |