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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 810.00 | 239.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 529.00 | 77 010.00 | 35 519.00 | 112 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 095.00 | 36 133.00 | 26 961.00 | 63 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 725.00 | 114 954.00 | 142 770.00 | 257 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 335.00 | | 507 335.00 | 507 335.00 |
BZ Autres créances | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
CF Disponibilités | 719 157.00 | | 719 157.00 | 719 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 205.00 | | 1 385 205.00 | 1 385 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 930.00 | 114 954.00 | 1 527 975.00 | 1 642 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 503.00 | 446 634.00 | | 544 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 891.00 | 197 868.00 | | 76 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157.00 | 825.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 731 552.00 | 755 329.00 | | 731 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 237.00 | 291.00 | | 425 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 835.00 | 458.00 | | 58 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 641.00 | 231 198.00 | | 188 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 895.00 | 185 369.00 | | 120 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 423.00 | 420 131.00 | | 796 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 975.00 | 1 175 460.00 | | 1 527 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 423.00 | 420 131.00 | | 796 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 291.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 814.00 | | 17 582.00 | 318 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 671.00 | 257 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 671.00 | 175 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 714.00 | | 17 582.00 | 236 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 362.00 | 26 507.00 | 15 914.00 | 104 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 206.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 758.00 | 26 300.00 | 15 914.00 | 102 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 641.00 | 188 641.00 | | 188 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 507 335.00 | 507 335.00 | | 507 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VC Groupe et associés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VW T.V.A. | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 423.00 | 796 423.00 | | 796 423.00 |