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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 638 389.00 | | 638 389.00 | 638 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 389.00 | | 638 389.00 | 638 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
072 Créances – Autres | 464 387.00 | | 464 387.00 | 464 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 675 269.00 | 34 613.00 | 5 640 656.00 | 5 675 269.00 |
084 Disponibilités | 484 498.00 | | 484 498.00 | 484 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 632 977.00 | 34 613.00 | 6 598 364.00 | 6 632 977.00 |
110 Total général Actif | 7 271 366.00 | 34 613.00 | 7 236 753.00 | 7 271 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 818 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 176 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 024 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 205 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 236 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 163.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 442 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
222 Production stockée | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
242 Autres charges externes. | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
252 Charges sociales | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 068.00 | | | -13 068.00 |
280 Produits financiers | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
294 Charges financières | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 702.00 | | | 186 702.00 |