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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
BN En cours de production de biens | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 1 033 411.00 | | 1 033 411.00 | 1 033 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 589 003.00 | | 3 589 003.00 | 3 589 003.00 |
CF Disponibilités | 2 374 951.00 | | 2 374 951.00 | 2 374 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 678.00 | | 7 083 678.00 | 7 083 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 178.00 | | 7 638 178.00 | 7 638 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 818 200.00 | 3 818 200.00 | | 3 818 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 920.00 | 194 579.00 | | 194 920.00 |
DG Autres réserves | 3 097 852.00 | 3 162 015.00 | | 3 097 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 326.00 | 6 814.00 | | 20 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 300.00 | 7 181 610.00 | | 7 131 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 772.00 | 234 206.00 | | 450 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 20 352.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 38 804.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | 12 499.00 | | 24 787.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 46 226.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 878.00 | 352 089.00 | | 506 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 178.00 | 7 533 699.00 | | 7 638 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 878.00 | 352 089.00 | | 506 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 456.00 | |
FM Production stockée | | | -61 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 183.00 | 221 785.00 | | 278 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 856.00 | 214 970.00 | | 257 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 326.00 | 6 814.00 | | 20 326.00 |