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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
BN En cours de production de biens | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BZ Autres créances | 818 372.00 | | 818 372.00 | 818 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 679 125.00 | 24 570.00 | 5 654 555.00 | 5 679 125.00 |
CF Disponibilités | 269 116.00 | | 269 116.00 | 269 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 769.00 | 24 570.00 | 6 979 199.00 | 7 003 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 269.00 | 24 570.00 | 7 533 699.00 | 7 558 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 818 200.00 | 3 818 200.00 | | 3 818 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 579.00 | 186 205.00 | | 194 579.00 |
DG Autres réserves | 3 162 015.00 | 3 102 173.00 | | 3 162 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814.00 | 167 489.00 | | 6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 610.00 | 7 274 068.00 | | 7 181 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 206.00 | 401 181.00 | | 234 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 352.00 | 20 351.00 | | 20 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 804.00 | 2 997.00 | | 38 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 499.00 | 31 197.00 | | 12 499.00 |
EA Autres dettes | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 089.00 | 455 727.00 | | 352 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 699.00 | 7 729 795.00 | | 7 533 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359.00 | 455 727.00 | | 6 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 101.00 | |
FM Production stockée | | | 41 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 83 300.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 137 500.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 785.00 | 463 804.00 | | 221 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 970.00 | 296 315.00 | | 214 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 814.00 | 167 489.00 | | 6 814.00 |