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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
BN En cours de production de biens | 376 954.00 | | 376 954.00 | 376 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 744 251.00 | | 744 251.00 | 744 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606 379.00 | | 3 606 379.00 | 3 606 379.00 |
CF Disponibilités | 2 395 511.00 | | 2 395 511.00 | 2 395 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 779.00 | | 7 127 779.00 | 7 127 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 279.00 | | 7 682 279.00 | 7 682 279.00 |
CU Autres participations | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 818 200.00 | 3 818 200.00 | | 3 818 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 937.00 | 194 920.00 | | 195 937.00 |
DG Autres réserves | 3 046 526.00 | 3 097 852.00 | | 3 046 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 20 326.00 | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 084.00 | 7 131 300.00 | | 7 071 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 925.00 | 450 772.00 | | 555 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 422.00 | 20 351.00 | | 23 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 6 944.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 273.00 | 24 787.00 | | 25 273.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 4 022.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 195.00 | 506 878.00 | | 611 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 279.00 | 7 638 178.00 | | 7 682 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 506 878.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 480.00 | |
FM Production stockée | | | 36 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 27 101.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 779.00 | 278 183.00 | | 189 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 358.00 | 257 856.00 | | 179 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 420.00 | 20 326.00 | | 10 420.00 |