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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
BN En cours de production de biens | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BZ Autres créances | 964 671.00 | | 964 671.00 | 964 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 715 797.00 | | 5 715 797.00 | 5 715 797.00 |
CF Disponibilités | 379 074.00 | | 379 074.00 | 379 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 295.00 | | 7 175 295.00 | 7 175 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 795.00 | | 7 729 795.00 | 7 729 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 818 200.00 | 3 818 200.00 | | 3 818 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 205.00 | 176 870.00 | | 186 205.00 |
DG Autres réserves | 3 102 173.00 | 3 024 079.00 | | 3 102 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 489.00 | 186 701.00 | | 167 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 274 068.00 | 7 205 851.00 | | 7 274 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 181.00 | | | 401 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 4 540.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 197.00 | 6 009.00 | | 31 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 727.00 | 30 901.00 | | 455 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 795.00 | 7 236 753.00 | | 7 729 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 727.00 | 30 901.00 | | 455 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 055.00 | |
FM Production stockée | | | 21 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 155.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 800.00 | 136 163.00 | | 220 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 800.00 | 139 318.00 | | 220 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 300.00 | 500.00 | | 83 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300.00 | 500.00 | | 83 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 500.00 | 138 818.00 | | 137 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 190.00 | 19 810.00 | | 42 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 804.00 | 381 981.00 | | 463 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 315.00 | 195 279.00 | | 296 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 489.00 | 186 701.00 | | 167 489.00 |