| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 471.00 | 943.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075.00 | 2 071.00 | 3 003.00 | 5 075.00 |
BT Marchandises | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 659.00 | 9 338.00 | 146 321.00 | 155 659.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 127 365.00 | | 127 365.00 | 127 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 527.00 | 9 338.00 | 339 188.00 | 348 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 602.00 | 11 410.00 | 342 192.00 | 353 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
DL TOTAL (I) | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 121.00 | | | 254 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 192.00 | | | 342 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121.00 | | | 254 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 582.00 | | 673 582.00 | 673 582.00 |
FD Production vendue biens | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
FG Production vendue services | 349 068.00 | | 349 068.00 | 349 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 445.00 | | 1 029 445.00 | 1 029 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 768.00 | | | -44 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 307.00 | | | 1 039 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 480.00 | | | 1 005 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965.00 | | 1 525.00 | 4 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 5 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | 1 415.00 | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 110.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 484.00 | 1 314.00 | 2 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 484.00 | 1 314.00 | 1 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 222.00 | 115.00 | | 9 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | 115.00 | | 9 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 222.00 | 3 115.00 | | 9 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 805.00 | 183 745.00 | 2 060.00 | 185 805.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
ST Autres comptes | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
YT Sous‐traitance | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 785.00 | | | 204 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 787.00 | | | 256 787.00 |