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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 560 291.00 | | 560 291.00 | 560 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 1 383.00 | 6 036.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 7 878.00 | 3 744.00 | 11 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 347.00 | 41 312.00 | 571 034.00 | 612 347.00 |
BT Marchandises | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 985.00 | 24 655.00 | 104 330.00 | 128 985.00 |
BZ Autres créances | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 803 329.00 | | 803 329.00 | 803 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 755.00 | 24 655.00 | 986 100.00 | 1 010 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 102.00 | 65 967.00 | 1 557 135.00 | 1 623 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 326.00 | | | 1 025 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
EA Autres dettes | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 093.00 | | | 530 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 135.00 | | | 1 557 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 093.00 | | | 530 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 933.00 | | 6 618.00 | 605 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 612 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 19 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 741.00 | | | 590 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | | 6 618.00 | 12 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 626.00 | 2 890.00 | 204.00 | 38 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 209.00 | 240.00 | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 2 650.00 | 204.00 | 6 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 811.00 | 9 056.00 | 41 213.00 | 56 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 811.00 | 9 056.00 | 41 213.00 | 56 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 811.00 | 10 771.00 | 41 213.00 | 56 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 056.00 | 41 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 627.00 | 194 627.00 | | 194 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VB T. V. A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 806.00 | 172 843.00 | 963.00 | 173 806.00 |
VW T.V.A. | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 093.00 | 530 093.00 | | 530 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
ST Autres comptes | 581 566.00 | | | 581 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
YT Sous‐traitance | 753 825.00 | | | 753 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 136.00 | | | 473 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 726.00 | | | 189 726.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 164.00 | | | 1 419 164.00 |