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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 2 006.00 | 2 101.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565.00 | 3 606.00 | 2 959.00 | 6 565.00 |
BT Marchandises | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 900.00 | 9 579.00 | 188 321.00 | 197 900.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 886.00 | 9 579.00 | 399 307.00 | 408 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 451.00 | 13 185.00 | 402 266.00 | 415 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DL TOTAL (I) | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 938.00 | | | 241 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 266.00 | | | 402 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 938.00 | | | 241 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 1 037.00 | | 2 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 1 037.00 | | 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 491.00 | 4 088.00 | | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491.00 | 4 088.00 | | 5 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491.00 | 4 088.00 | | 5 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 814.00 | 226 956.00 | 858.00 | 227 814.00 |
VW T.V.A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 938.00 | 241 938.00 | | 241 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
ST Autres comptes | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
YT Sous‐traitance | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 916.00 | | | 267 916.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |