| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 560 291.00 | | 560 291.00 | 560 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | 30 209.00 | 240.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 563.00 | 2 111.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 954.00 | 6 253.00 | 3 701.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 933.00 | 38 626.00 | 567 306.00 | 605 933.00 |
BT Marchandises | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 010.00 | 56 811.00 | 179 199.00 | 236 010.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 529 457.00 | | 529 457.00 | 529 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 362.00 | 56 811.00 | 769 551.00 | 826 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 296.00 | 95 438.00 | 1 336 858.00 | 1 432 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
DL TOTAL (I) | 942 959.00 | | | 942 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 138.00 | | | 176 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 898.00 | | | 393 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 858.00 | | | 1 336 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 898.00 | | | 393 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185.00 | | 621 853.00 | 8 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 105.00 | 605 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 105.00 | 12 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | | 31 111.00 | 5 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 068.00 | 15 233.00 | 10 675.00 | 34 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 8 634.00 | | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | 6 599.00 | 10 675.00 | 10 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 588.00 | 7 601.00 | 378.00 | 49 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 588.00 | 7 601.00 | 378.00 | 49 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 588.00 | 7 601.00 | 378.00 | 49 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 601.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 138.00 | 176 138.00 | | 176 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 800.00 | 266 837.00 | 963.00 | 267 800.00 |
VW T.V.A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 898.00 | 393 898.00 | | 393 898.00 |