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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 141.00 | 1 268.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 2 594.00 | 1 617.00 | 4 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185.00 | 4 336.00 | 3 849.00 | 8 185.00 |
BT Marchandises | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 096.00 | 10 802.00 | 236 294.00 | 247 096.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 131 986.00 | | 131 986.00 | 131 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 109.00 | 10 802.00 | 418 306.00 | 429 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 294.00 | 15 138.00 | 422 155.00 | 437 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 751.00 | | | 259 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 155.00 | | | 422 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 751.00 | | | 259 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565.00 | | 1 620.00 | 6 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | | 1 515.00 | 4 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 105.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 729.00 | | 3 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 729.00 | | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 579.00 | 1 223.00 | | 9 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 579.00 | 1 223.00 | | 9 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579.00 | 1 223.00 | | 9 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 412.00 | 267 449.00 | 963.00 | 268 412.00 |
VW T.V.A. | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 751.00 | 259 751.00 | | 259 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 145 995.00 | | | 145 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
YT Sous‐traitance | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 601.00 | | | 208 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 546.00 | | | 237 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |