| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 584.00 | 329 189.00 | 237 394.00 | 566 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 632.00 | 126 901.00 | 30 731.00 | 157 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 693.00 | 462 014.00 | 328 678.00 | 790 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 701.00 | 134 254.00 | 682 446.00 | 816 701.00 |
CF Disponibilités | 388 843.00 | | 388 843.00 | 388 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 562.00 | 134 254.00 | 5 262 307.00 | 5 396 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 255.00 | 596 269.00 | 5 590 986.00 | 6 187 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 387.00 | 957 313.00 | | 1 183 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 207.00 | 226 074.00 | | 701 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 595.00 | 1 315 387.00 | | 2 016 595.00 |
DP Provisions pour risques | 134 030.00 | 91 305.00 | | 134 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 030.00 | 91 305.00 | | 140 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 8 780.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 916.00 | 68 249.00 | | 73 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 184.00 | 1 067 143.00 | | 1 581 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 637.00 | 1 097 734.00 | | 1 476 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 585.00 | 4 300.00 | | 15 585.00 |
EA Autres dettes | 202 679.00 | 156 440.00 | | 202 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 360.00 | 2 486 588.00 | | 3 434 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 986.00 | 3 893 281.00 | | 5 590 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 444.00 | 2 418 338.00 | | 3 360 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 363 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 363 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 541 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 251 833.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 088.00 | 258 028.00 | | 9 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 065.00 | 9 449.00 | | 13 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | 28 471.00 | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 725.00 | 45 200.00 | | 42 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 563.00 | 83 120.00 | | 57 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 474.00 | 174 907.00 | | -48 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 966.00 | 41 414.00 | | 181 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 227.00 | 78 685.00 | | 368 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 551 275.00 | 11 421 664.00 | | 12 551 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850 068.00 | 11 195 590.00 | | 11 850 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 207.00 | 226 074.00 | | 701 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 423.00 | | 14 821.00 | 805 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 10 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 552.00 | 790 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 510.00 | 55 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 842.00 | 724 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 237.00 | | 14 821.00 | 720 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 100.00 | 139 493.00 | 20 579.00 | 343 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 434.00 | | 11 510.00 | 17 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 666.00 | 139 493.00 | 9 069.00 | 325 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 305.00 | 48 725.00 | | 91 305.00 |
6T Sur comptes clients | 122 354.00 | 25 627.00 | 13 727.00 | 122 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 354.00 | 25 627.00 | 13 727.00 | 122 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 659.00 | 74 352.00 | 13 727.00 | 213 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 627.00 | 13 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 184.00 | 1 581 184.00 | | 1 581 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 837.00 | 296 837.00 | | 296 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 953.00 | 320 953.00 | | 320 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 655 759.00 | | | 655 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
VB T. V. A. | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677 438.00 | | | 3 677 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 883.00 | 4 879 483.00 | 10 400.00 | 4 889 883.00 |
VW T.V.A. | 787 734.00 | 787 734.00 | | 787 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 444.00 | 3 360 444.00 | | 3 360 444.00 |