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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 720.00 | 6 508.00 | 15 211.00 | 21 720.00 |
AP Constructions | 95 534.00 | 29 770.00 | 65 763.00 | 95 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 027.00 | 465 628.00 | 80 398.00 | 546 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 437.00 | 67 372.00 | 5 065.00 | 72 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 099.00 | 570 204.00 | 232 895.00 | 803 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 150.00 | 91 026.00 | 443 123.00 | 534 150.00 |
BZ Autres créances | 3 883 444.00 | | 3 883 444.00 | 3 883 444.00 |
CF Disponibilités | 631 932.00 | | 631 932.00 | 631 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 984.00 | 91 026.00 | 5 074 957.00 | 5 165 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 083.00 | 661 230.00 | 5 307 852.00 | 5 969 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 251.00 | 1 713 963.00 | | 1 585 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 718.00 | 621 288.00 | | 1 070 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 969.00 | 2 467 251.00 | | 2 787 969.00 |
DP Provisions pour risques | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 200.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 700.00 | 165 900.00 | | 165 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 934.00 | 100 911.00 | | 190 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 721.00 | 8 497.00 | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 882.00 | 965 717.00 | | 809 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 814.00 | 811 629.00 | | 1 132 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
EA Autres dettes | 91 754.00 | 138 706.00 | | 91 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | 240.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 183.00 | 2 025 702.00 | | 2 354 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 852.00 | 4 658 853.00 | | 5 307 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 461.00 | 2 017 204.00 | | 2 344 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 555 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 555 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 19 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 14 231.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 850.00 | 509 000.00 | | 131 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 850.00 | 562 161.00 | | 156 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 702.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 584.00 | 94 577.00 | | 87 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 285.00 | 160 880.00 | | 88 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 564.00 | 401 280.00 | | 68 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 843.00 | 136 309.00 | | 200 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 766.00 | 260 120.00 | | 481 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 179.00 | 8 644 667.00 | | 8 886 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 461.00 | 8 023 379.00 | | 7 815 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 718.00 | 621 288.00 | | 1 070 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 238.00 | | 221 023.00 | 705 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 162.00 | 803 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 162.00 | 735 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 273.00 | | 220 607.00 | 638 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | 415.00 | 16 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 427.00 | 122 354.00 | 35 578.00 | 483 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 503.00 | 122 354.00 | 35 578.00 | 482 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 900.00 | | 200.00 | 165 900.00 |
6T Sur comptes clients | 119 256.00 | 4 094.00 | 32 323.00 | 119 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 256.00 | 4 094.00 | 32 323.00 | 119 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 156.00 | 4 094.00 | 32 523.00 | 285 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 32 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 882.00 | 809 882.00 | | 809 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
UX Autres créances clients | 429 706.00 | 429 706.00 | | 429 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
VB T. V. A. | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
VI Groupe et associés | 190 934.00 | 190 934.00 | | 190 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738 959.00 | 3 738 959.00 | | 3 738 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 125.00 | 4 443 821.00 | 16 303.00 | 4 460 125.00 |
VW T.V.A. | 484 492.00 | 484 492.00 | | 484 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 461.00 | 2 344 461.00 | | 2 344 461.00 |