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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 720.00 | 9 223.00 | 12 497.00 | 21 720.00 |
AP Constructions | 92 041.00 | 40 925.00 | 51 117.00 | 92 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 946.00 | 487 398.00 | 38 548.00 | 525 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 608.00 | 57 402.00 | 4 206.00 | 61 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 755.00 | 595 872.00 | 172 883.00 | 768 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 462.00 | 66 986.00 | 171 476.00 | 238 462.00 |
BZ Autres créances | 4 225 117.00 | | 4 225 117.00 | 4 225 117.00 |
CF Disponibilités | 1 074 851.00 | | 1 074 851.00 | 1 074 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 451.00 | 66 986.00 | 5 526 465.00 | 5 593 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 206.00 | 662 858.00 | 5 699 348.00 | 6 362 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 655 970.00 | 1 585 251.00 | | 2 655 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 326.00 | 1 070 718.00 | | 1 217 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 296.00 | 2 787 970.00 | | 4 005 296.00 |
DP Provisions pour risques | 95 100.00 | 160 700.00 | | 95 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 400.00 | 5 000.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 500.00 | 165 700.00 | | 98 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 368.00 | 190 935.00 | | 145 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 895.00 | 9 722.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 857.00 | 809 883.00 | | 758 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 649.00 | 1 132 814.00 | | 614 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | 119 012.00 | | 7 199.00 |
EA Autres dettes | 60 584.00 | 91 755.00 | | 60 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 552.00 | 2 354 183.00 | | 1 595 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 348.00 | 5 307 853.00 | | 5 699 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 657.00 | 2 344 462.00 | | 1 586 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 767 302.00 | | 4 767 302.00 | 4 767 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 302.00 | | 4 767 302.00 | 4 767 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 850.00 | 131 850.00 | | 563 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 450.00 | 156 850.00 | | 629 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 701.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 971.00 | 87 585.00 | | 30 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 451.00 | 88 286.00 | | 32 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 999.00 | 68 564.00 | | 596 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 054.00 | 200 844.00 | | 193 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 930.00 | 481 766.00 | | 462 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 147.00 | 8 886 180.00 | | 5 502 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 821.00 | 7 815 461.00 | | 4 284 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 326.00 | 1 070 718.00 | | 1 217 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 099.00 | | 21 512.00 | 803 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 856.00 | 768 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 856.00 | 701 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 719.00 | | 21 453.00 | 735 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 456.00 | | 59.00 | 16 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 204.00 | 50 553.00 | 24 885.00 | 570 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 280.00 | 50 553.00 | 24 885.00 | 569 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 700.00 | | 67 200.00 | 165 700.00 |
6T Sur comptes clients | 91 027.00 | 4 533.00 | 28 574.00 | 91 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 027.00 | 4 533.00 | 28 574.00 | 91 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 727.00 | 4 533.00 | 95 774.00 | 256 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533.00 | 30 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 857.00 | 758 857.00 | | 758 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 720.00 | 214 720.00 | | 214 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VB T. V. A. | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
VI Groupe et associés | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
VP Divers | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052 242.00 | 4 052 242.00 | | 4 052 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 261.00 | 4 477 898.00 | 16 363.00 | 4 494 261.00 |
VW T.V.A. | 254 990.00 | 254 990.00 | | 254 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 657.00 | 1 586 657.00 | | 1 586 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |