| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 720.00 | 3 793.00 | 17 926.00 | 21 720.00 |
AP Constructions | 92 041.00 | 17 857.00 | 74 183.00 | 92 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 630.00 | 394 861.00 | 60 769.00 | 455 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 881.00 | 65 991.00 | 2 890.00 | 68 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 238.00 | 483 427.00 | 221 810.00 | 705 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
BN En cours de production de biens | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 890.00 | 119 256.00 | 439 634.00 | 558 890.00 |
BZ Autres créances | 3 441 513.00 | | 3 441 513.00 | 3 441 513.00 |
CF Disponibilités | 425 810.00 | | 425 810.00 | 425 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 299.00 | 119 256.00 | 4 437 043.00 | 4 556 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 537.00 | 602 683.00 | 4 658 853.00 | 5 261 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 963.00 | 1 134 595.00 | | 1 713 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 288.00 | 579 367.00 | | 621 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 251.00 | 1 845 963.00 | | 2 467 251.00 |
DP Provisions pour risques | 160 700.00 | 134 030.00 | | 160 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | 7 000.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 900.00 | 141 030.00 | | 165 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 911.00 | 44 150.00 | | 100 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 497.00 | 9 115.00 | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 717.00 | 1 349 953.00 | | 965 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 629.00 | 1 262 449.00 | | 811 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 429.00 | | |
EA Autres dettes | 138 706.00 | 541 340.00 | | 138 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 702.00 | 3 208 760.00 | | 2 025 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 853.00 | 5 195 753.00 | | 4 658 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 204.00 | 3 199 644.00 | | 2 017 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 879 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 879 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 231.00 | 9 923.00 | | 14 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 000.00 | 117 110.00 | | 509 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 161.00 | 127 034.00 | | 562 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 1 333.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 577.00 | 71 057.00 | | 94 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 880.00 | 72 390.00 | | 160 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 280.00 | 54 644.00 | | 401 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 309.00 | 93 202.00 | | 136 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 120.00 | 183 960.00 | | 260 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 667.00 | 11 584 616.00 | | 8 644 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 379.00 | 11 005 248.00 | | 8 023 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 288.00 | 579 367.00 | | 621 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 339.00 | | 28 349.00 | 920 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 450.00 | 705 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 050.00 | 638 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 479.00 | | 27 845.00 | 843 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 936.00 | | 504.00 | 25 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 461.00 | 104 539.00 | 193 573.00 | 572 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 537.00 | 104 539.00 | 193 573.00 | 571 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 030.00 | 65 600.00 | 40 730.00 | 141 030.00 |
6T Sur comptes clients | 183 810.00 | 56 530.00 | 121 085.00 | 183 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 810.00 | 56 530.00 | 121 085.00 | 183 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 840.00 | 122 130.00 | 161 815.00 | 324 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 530.00 | 122 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 600.00 | 38 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 717.00 | 965 717.00 | | 965 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 396.00 | 166 396.00 | | 166 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 421 517.00 | 421 517.00 | | 421 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
VB T. V. A. | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VI Groupe et associés | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268 515.00 | 3 268 515.00 | | 3 268 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 588.00 | 4 056 700.00 | 15 888.00 | 4 072 588.00 |
VW T.V.A. | 382 807.00 | 382 807.00 | | 382 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 204.00 | 2 017 204.00 | | 2 017 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |