| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 720.00 | 1 078.00 | 20 641.00 | 21 720.00 |
AP Constructions | 92 041.00 | 6 323.00 | 85 717.00 | 92 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 669.00 | 420 429.00 | 155 240.00 | 575 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 049.00 | 143 706.00 | 10 342.00 | 154 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 339.00 | 572 461.00 | 347 878.00 | 920 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
BN En cours de production de biens | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 679.00 | 183 810.00 | 1 285 868.00 | 1 469 679.00 |
BZ Autres créances | 2 891 662.00 | | 2 891 662.00 | 2 891 662.00 |
CF Disponibilités | 500 046.00 | | 500 046.00 | 500 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 686.00 | 183 810.00 | 4 847 875.00 | 5 031 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 026.00 | 756 272.00 | 5 195 753.00 | 5 952 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 595.00 | 1 183 387.00 | | 1 134 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 367.00 | 701 207.00 | | 579 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 963.00 | 2 016 595.00 | | 1 845 963.00 |
DP Provisions pour risques | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 030.00 | 140 030.00 | | 141 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 83 939.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 150.00 | 90.00 | | 44 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 115.00 | 73 916.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 953.00 | 1 581 184.00 | | 1 349 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 449.00 | 1 476 637.00 | | 1 262 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 15 585.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 541 340.00 | 202 679.00 | | 541 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 328.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 760.00 | 3 434 360.00 | | 3 208 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 753.00 | 5 590 986.00 | | 5 195 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 644.00 | 3 360 444.00 | | 3 199 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 83 939.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 297 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 297 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 923.00 | 4 588.00 | | 9 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 110.00 | 4 500.00 | | 117 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 034.00 | 9 088.00 | | 127 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 13 065.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 057.00 | 1 772.00 | | 71 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 390.00 | 57 563.00 | | 72 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 644.00 | -48 474.00 | | 54 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 202.00 | 181 966.00 | | 93 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 960.00 | 368 227.00 | | 183 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 584 616.00 | 12 551 275.00 | | 11 584 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 248.00 | 11 850 067.00 | | 11 005 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 367.00 | 701 207.00 | | 579 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 693.00 | | 217 839.00 | 790 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 192.00 | 920 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 50 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 192.00 | 843 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 216.00 | | 202 455.00 | 724 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 552.00 | | 15 384.00 | 10 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 014.00 | 127 582.00 | 17 135.00 | 462 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | 5 000.00 | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 090.00 | 127 582.00 | 12 135.00 | 456 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 030.00 | 1 000.00 | | 140 030.00 |
6T Sur comptes clients | 134 254.00 | 78 618.00 | 29 062.00 | 134 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 254.00 | 78 618.00 | 29 062.00 | 134 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 284.00 | 79 618.00 | 29 062.00 | 274 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 618.00 | 29 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 953.00 | 1 349 953.00 | | 1 349 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 415.00 | 191 415.00 | | 191 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 164.00 | 281 164.00 | | 281 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 340.00 | 541 340.00 | | 541 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 666.00 | | | 1 252 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 012.00 | | | 217 012.00 |
VB T. V. A. | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 732.00 | | | 282 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389 698.00 | | | 2 389 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 699.00 | 4 453 915.00 | 25 784.00 | 4 479 699.00 |
VW T.V.A. | 786 318.00 | 786 318.00 | | 786 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 644.00 | 3 199 644.00 | | 3 199 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |