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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 269.00 | 1 661.00 | 2 930.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 716.00 | 2 055.00 | 61 661.00 | 63 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
110 Total général Actif | 82 517.00 | 2 055.00 | 80 462.00 | 82 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 941.00 | 77 120.00 | | 80 941.00 |
230 Autres produits | 754.00 | 1.00 | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 695.00 | 77 120.00 | | 81 695.00 |
242 Autres charges externes. | 32 838.00 | 28 366.00 | | 32 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 981.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 041.00 | 20 223.00 | | 20 041.00 |
252 Charges sociales | 6 718.00 | 6 585.00 | | 6 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 058.00 | 5 854.00 | | 4 058.00 |
262 Autres charges | 1 424.00 | 571.00 | | 1 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 212.00 | 63 581.00 | | 66 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 483.00 | 13 539.00 | | 15 483.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 262.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 880.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 721.00 | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 109.00 | 10 200.00 | | 7 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 277.00 | | | 4 277.00 |