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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 671.00 | 6 822.00 | 66 848.00 | 73 671.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 119 457.00 | 7 608.00 | 111 848.00 | 119 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
072 Créances – Autres | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
084 Disponibilités | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
110 Total général Actif | 173 735.00 | 7 608.00 | 166 126.00 | 173 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 526.00 | 93 197.00 | | 120 526.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | 2 476.00 | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 743.00 | 95 673.00 | | 122 743.00 |
242 Autres charges externes. | 47 717.00 | 46 850.00 | | 47 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 2 156.00 | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 184.00 | 24 249.00 | | 28 184.00 |
252 Charges sociales | 11 916.00 | 9 871.00 | | 11 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | 840.00 | | 4 649.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 11.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 381.00 | 83 977.00 | | 96 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 362.00 | 11 696.00 | | 26 362.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 225.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 283.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 2 302.00 | | 3 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 381.00 | 9 336.00 | | 20 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 538.00 | | | 7 538.00 |