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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 671.00 | 20 473.00 | 53 197.00 | 73 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 457.00 | 21 259.00 | 98 197.00 | 119 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
084 Disponibilités | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
110 Total général Actif | 176 680.00 | 21 259.00 | 155 421.00 | 176 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 332.00 | 120 526.00 | | 121 332.00 |
230 Autres produits | 4 822.00 | 2 217.00 | | 4 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 154.00 | 122 743.00 | | 126 154.00 |
242 Autres charges externes. | 44 222.00 | 47 717.00 | | 44 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 3 823.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 669.00 | 28 184.00 | | 40 669.00 |
252 Charges sociales | 15 356.00 | 11 916.00 | | 15 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 651.00 | 4 649.00 | | 13 651.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 93.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 191.00 | 96 381.00 | | 117 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 963.00 | 26 362.00 | | 8 963.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 237.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 354.00 | | |
294 Charges financières | 739.00 | 235.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17 364.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 3 973.00 | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 920.00 | 20 381.00 | | 6 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 412.00 | | | 5 412.00 |