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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 786.00 | 786.00 | 60 000.00 | 60 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 224.00 | 32 412.00 | 73 812.00 | 106 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 010.00 | 33 198.00 | 178 812.00 | 212 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
110 Total général Actif | 281 427.00 | 33 198.00 | 248 229.00 | 281 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 641.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 604.00 | | | 7 604.00 |