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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 2 330.00 | 7 948.00 | 10 278.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 064.00 | 3 116.00 | 67 948.00 | 71 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
110 Total général Actif | 92 063.00 | 3 116.00 | 88 946.00 | 92 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 197.00 | 89 152.00 | | 93 197.00 |
230 Autres produits | 2 476.00 | 7 995.00 | | 2 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 673.00 | 97 147.00 | | 95 673.00 |
242 Autres charges externes. | 46 850.00 | 49 056.00 | | 46 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 475.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 249.00 | 20 119.00 | | 24 249.00 |
252 Charges sociales | 9 871.00 | 7 963.00 | | 9 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | 222.00 | | 840.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 232.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 977.00 | 80 068.00 | | 83 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 696.00 | 17 079.00 | | 11 696.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 229.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 611.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 4 821.00 | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 336.00 | 11 876.00 | | 9 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 792.00 | | | 6 792.00 |