| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 401.00 | 6 221.00 | 9 180.00 | 15 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 995.00 | 55 861.00 | 19 134.00 | 74 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 546.00 | 62 082.00 | 80 464.00 | 142 546.00 |
BT Marchandises | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 530.00 | 11 770.00 | 224 760.00 | 236 530.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CF Disponibilités | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 599.00 | 11 770.00 | 307 829.00 | 319 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 146.00 | 73 852.00 | 388 293.00 | 462 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 100 853.00 | 101 139.00 | | 100 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | -285.00 | | 65 862.00 |
DL TOTAL (I) | 182 115.00 | 116 253.00 | | 182 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 085.00 | 62 887.00 | | 55 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 661.00 | 184 916.00 | | 139 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 26 169.00 | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 16 667.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 177.00 | 290 640.00 | | 206 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 293.00 | 406 893.00 | | 388 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 121.00 | 3 701.00 | 143 822.00 | 140 121.00 |
FD Production vendue biens | 626.00 | 83.00 | 709.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 750 056.00 | 57 215.00 | 807 271.00 | 750 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 803.00 | 60 999.00 | 951 802.00 | 890 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | 7 926.00 | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 306.00 | 7 926.00 | | 8 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 47 072.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 949.00 | -39 145.00 | | 7 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 291.00 | 914 320.00 | | 963 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 428.00 | 914 606.00 | | 897 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 862.00 | -285.00 | | 65 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 408.00 | | 10 737.00 | 137 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 142 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 90 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 758.00 | | 10 237.00 | 85 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 500.00 | 11 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 282.00 | 11 041.00 | 5 241.00 | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 282.00 | 11 041.00 | 5 241.00 | 56 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 820.00 | 950.00 | | 10 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 820.00 | 950.00 | | 10 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 820.00 | 950.00 | | 10 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VP Divers | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 617.00 | 240 420.00 | 26 197.00 | 266 617.00 |
VW T.V.A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 178.00 | 206 178.00 | | 206 178.00 |