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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 757.00 | 4 634.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 853.00 | 15 884.00 | 2 968.00 | 18 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 515.00 | 93 629.00 | 18 886.00 | 112 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 908.00 | 110 270.00 | 78 638.00 | 188 908.00 |
BT Marchandises | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 690.00 | 21 832.00 | 179 859.00 | 201 690.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 138 752.00 | | 138 752.00 | 138 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 181.00 | 21 832.00 | 385 349.00 | 407 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 090.00 | 132 102.00 | 463 988.00 | 596 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 188 678.00 | 231 290.00 | | 188 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 204.00 | -42 612.00 | | -77 204.00 |
DL TOTAL (I) | 126 875.00 | 204 078.00 | | 126 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 321.00 | 62 366.00 | | 131 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 706.00 | 76 709.00 | | 87 706.00 |
EA Autres dettes | 12 857.00 | 18 742.00 | | 12 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 113.00 | 157 816.00 | | 337 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 988.00 | 361 895.00 | | 463 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 113.00 | 157 816.00 | | 337 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
FD Production vendue biens | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FG Production vendue services | 580 767.00 | | 580 767.00 | 580 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 352.00 | | 694 352.00 | 694 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 166.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 166.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 977.00 | 6 835.00 | | 13 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 977.00 | 6 835.00 | | 13 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 777.00 | -6 669.00 | | -13 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 848.00 | 759 849.00 | | 697 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 052.00 | 802 461.00 | | 775 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 204.00 | -42 612.00 | | -77 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 526.00 | | 10 383.00 | 178 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 376.00 | | 10 383.00 | 126 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 243.00 | 10 027.00 | | 100 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 243.00 | 10 027.00 | | 100 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 309.00 | | 1 478.00 | 23 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 309.00 | | 1 478.00 | 23 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 309.00 | | 1 478.00 | 23 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 175 756.00 | 175 756.00 | | 175 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 138.00 | 205 054.00 | 38 084.00 | 243 138.00 |
VW T.V.A. | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 113.00 | 337 113.00 | | 337 113.00 |