| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 441.00 | 91.00 | 1 350.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 284.00 | 9 249.00 | 8 035.00 | 17 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 129.00 | 69 411.00 | 16 718.00 | 86 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 005.00 | 78 751.00 | 78 254.00 | 157 005.00 |
BT Marchandises | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 689.00 | 20 423.00 | 224 265.00 | 244 689.00 |
BZ Autres créances | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CF Disponibilités | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 781.00 | 20 423.00 | 313 357.00 | 333 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 787.00 | 99 174.00 | 391 612.00 | 490 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 166 715.00 | 100 853.00 | | 166 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 563.00 | 65 862.00 | | 45 563.00 |
DL TOTAL (I) | 227 679.00 | 182 115.00 | | 227 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 55 085.00 | | 31 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 904.00 | 139 661.00 | | 125 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 624.00 | | |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 4 806.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 933.00 | 206 177.00 | | 163 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 612.00 | 388 293.00 | | 391 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 917.00 | 3 440.00 | 149 357.00 | 145 917.00 |
FD Production vendue biens | 699.00 | 99.00 | 798.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 691 018.00 | 53 987.00 | 745 005.00 | 691 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 634.00 | 57 526.00 | 895 160.00 | 837 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 5 306.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 347.00 | 8 306.00 | | 29 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 104.00 | 357.00 | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 758.00 | 357.00 | | 15 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | 7 949.00 | | 13 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 13 896.00 | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 921.00 | 963 291.00 | | 929 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 358.00 | 897 428.00 | | 884 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 563.00 | 65 862.00 | | 45 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 547.00 | | 25 606.00 | 142 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 147.00 | 157 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 147.00 | 104 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 397.00 | | 25 606.00 | 90 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 680.00 | 11 114.00 | 43.00 | 67 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 680.00 | 11 114.00 | 43.00 | 67 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 770.00 | 8 654.00 | | 11 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 770.00 | 8 654.00 | | 11 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 770.00 | 8 654.00 | | 11 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 220 404.00 | | | 220 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VP Divers | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 280.00 | 264 845.00 | 36 435.00 | 301 280.00 |
VW T.V.A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 933.00 | 163 933.00 | | 163 933.00 |