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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 441.00 | 234.00 | 1 206.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 284.00 | 12 033.00 | 5 251.00 | 17 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 832.00 | 78 184.00 | 23 647.00 | 101 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 707.00 | 90 452.00 | 82 255.00 | 172 707.00 |
BT Marchandises | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 933.00 | 27 517.00 | 177 416.00 | 204 933.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CF Disponibilités | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 585.00 | 27 517.00 | 337 068.00 | 364 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 293.00 | 117 969.00 | 419 323.00 | 537 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 212 279.00 | 166 715.00 | | 212 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | 45 563.00 | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 246 690.00 | 227 679.00 | | 246 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 005.00 | 31 260.00 | | 73 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 644.00 | 125 904.00 | | 89 644.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | 6 768.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 633.00 | 163 933.00 | | 172 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 323.00 | 391 612.00 | | 419 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 633.00 | 163 933.00 | | 172 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 4 347.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 29 347.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 4 654.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 15 758.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 13 589.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 6 764.00 | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 816.00 | 929 921.00 | | 908 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 805.00 | 884 358.00 | | 889 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 011.00 | 45 563.00 | | 19 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 006.00 | | 15 702.00 | 157 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 856.00 | | 15 702.00 | 104 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 743.00 | 11 709.00 | 90 453.00 | 78 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 743.00 | 11 709.00 | 90 453.00 | 78 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 255.00 | 172 255.00 | | 172 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 679.00 | 21 018.00 | 11 661.00 | 32 679.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 118.00 | 232 307.00 | 23 811.00 | 256 118.00 |
VW T.V.A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 633.00 | 172 633.00 | | 172 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |