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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 1 296.00 | 4 095.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 097.00 | 17 312.00 | 6 784.00 | 24 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 626.00 | 103 367.00 | 24 259.00 | 127 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 264.00 | 121 975.00 | 87 289.00 | 209 264.00 |
BT Marchandises | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 090.00 | 16 022.00 | 167 067.00 | 183 090.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 110.00 | 16 022.00 | 326 088.00 | 342 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 375.00 | 137 998.00 | 413 377.00 | 551 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 111 476.00 | 188 678.00 | | 111 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | -77 204.00 | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 162 858.00 | 126 875.00 | | 162 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 241.00 | 105 229.00 | | 105 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 131 321.00 | | 57 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 596.00 | 87 706.00 | | 85 596.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 12 857.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 519.00 | 337 113.00 | | 250 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 377.00 | 463 988.00 | | 413 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 519.00 | 337 113.00 | | 250 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 229.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 908.00 | | 24 634.00 | 188 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 209 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 157 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 758.00 | | 24 634.00 | 136 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 270.00 | 11 705.00 | | 110 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 270.00 | 11 705.00 | | 110 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 832.00 | | 5 809.00 | 21 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 832.00 | | 5 809.00 | 21 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 832.00 | | 5 809.00 | 21 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
VW T.V.A. | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 519.00 | 250 519.00 | | 250 519.00 |