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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 699.00 | 54 708.00 | 4 991.00 | 59 699.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 38 112.00 | 11 434.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 3 900 568.00 | 659 556.00 | 3 241 011.00 | 3 900 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080 724.00 | 2 073 521.00 | 4 007 203.00 | 6 080 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 762.00 | 68 306.00 | 75 456.00 | 143 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 089 071.00 | 2 894 204.00 | 8 194 867.00 | 11 089 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 841.00 | 28 236.00 | 115 605.00 | 143 841.00 |
BN En cours de production de biens | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 942.00 | | 1 372 942.00 | 1 372 942.00 |
BZ Autres créances | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 101.00 | 28 236.00 | 1 633 865.00 | 1 662 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751 172.00 | 2 922 440.00 | 9 828 732.00 | 12 751 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 547 907.00 | 2 547 907.00 | | 2 547 907.00 |
DH Report à nouveau | -3 440 645.00 | -1 938 848.00 | | -3 440 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 525.00 | -1 501 798.00 | | -1 439 525.00 |
DK Provisions réglementées | 513 153.00 | 297 546.00 | | 513 153.00 |
DL TOTAL (I) | -1 719 110.00 | -495 192.00 | | -1 719 110.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 372.00 | 249 867.00 | | 269 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 372.00 | 249 867.00 | | 334 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 068.00 | 480 097.00 | | 480 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 688.00 | 859 559.00 | | 854 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 824.00 | 192 118.00 | | 155 824.00 |
EA Autres dettes | 9 710 650.00 | 8 062 170.00 | | 9 710 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 213 470.00 | 9 606 185.00 | | 11 213 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 732.00 | 9 360 860.00 | | 9 828 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161 942.00 | | 4 161 942.00 | 4 161 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 942.00 | | 4 161 942.00 | 4 161 942.00 |
FM Production stockée | | | 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 505.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 861.00 | 100.00 | | 14 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 606.00 | 185 362.00 | | 215 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 467.00 | 185 462.00 | | 230 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 457.00 | -185 462.00 | | -230 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 139.00 | 291 123.00 | | 252 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 430.00 | 3 723 812.00 | | 4 199 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 955.00 | 5 225 609.00 | | 5 638 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439 525.00 | -1 501 798.00 | | -1 439 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 345 092.00 | | 869 603.00 | 10 345 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 624.00 | | 11 089 071.00 | 125 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 624.00 | | 10 978 616.00 | 125 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 234 637.00 | | 869 603.00 | 10 234 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 809.00 | 773 282.00 | | 2 082 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 059.00 | 16 650.00 | | 38 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 750.00 | 756 632.00 | | 2 044 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 546.00 | 215 606.00 | | 297 546.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 867.00 | 84 505.00 | | 249 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 059.00 | 28 236.00 | 37 059.00 | 37 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 172.00 | 28 236.00 | 37 059.00 | 75 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 585.00 | 328 347.00 | 37 059.00 | 622 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 741.00 | 37 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 068.00 | 480 068.00 | | 480 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 548.00 | 499 548.00 | | 499 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 795.00 | 345 795.00 | | 345 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 903.00 | 282 903.00 | | 282 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 942.00 | | | 1 372 942.00 |
VB T. V. A. | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 427 747.00 | 9 427 747.00 | | 9 427 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 880.00 | 1 491 670.00 | 1 210.00 | 1 492 880.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213 470.00 | 11 213 470.00 | | 11 213 470.00 |