| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 38 112.00 | 11 434.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 567.00 | 54 981.00 | 4 587.00 | 59 567.00 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 4 967 333.00 | 1 703 149.00 | 3 264 184.00 | 4 967 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 432 069.00 | 6 065 455.00 | 3 366 614.00 | 9 432 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 150.00 | 126 626.00 | 100 524.00 | 227 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 638 240.00 | 7 988 323.00 | 7 649 917.00 | 15 638 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 182.00 | 27 085.00 | 214 097.00 | 241 182.00 |
BN En cours de production de biens | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 270.00 | | 728 270.00 | 728 270.00 |
BZ Autres créances | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 072.00 | 27 085.00 | 1 047 987.00 | 1 075 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 713 312.00 | 8 015 408.00 | 8 697 904.00 | 16 713 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173 252.00 | 1 173 252.00 | | 1 173 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 112 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 437.00 | -66 381.00 | | -212 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 744.00 | -1 198 561.00 | | -1 066 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 873.00 | 86 541.00 | | 79 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 188.00 | 1 207 306.00 | | 1 350 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 132.00 | 2 414 776.00 | | 1 424 132.00 |
DP Provisions pour risques | 131 809.00 | 49 967.00 | | 131 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 121.00 | 343 562.00 | | 406 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 930.00 | 393 529.00 | | 537 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583 557.00 | 3 858 676.00 | | 4 583 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 967.00 | 513 318.00 | | 704 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 323.00 | 1 340 379.00 | | 1 337 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 131.00 | 113 077.00 | | 56 131.00 |
EA Autres dettes | 53 863.00 | 12 742.00 | | 53 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 842.00 | 5 838 853.00 | | 6 735 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 904.00 | 8 647 158.00 | | 8 697 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 073.00 | | 4 920 073.00 | 4 920 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 073.00 | | 4 920 073.00 | 4 920 073.00 |
FM Production stockée | | | 17 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 957.00 | 194 760.00 | | 124 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 625.00 | 201 428.00 | | 131 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 679.00 | 652 229.00 | | 202 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 679.00 | 652 229.00 | | 202 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 055.00 | -450 802.00 | | -71 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 605.00 | 238 630.00 | | 247 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 128.00 | 4 931 805.00 | | 5 172 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 872.00 | 6 130 366.00 | | 6 238 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 744.00 | -1 198 561.00 | | -1 066 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 881 433.00 | | 836 881.00 | 14 881 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 864.00 | 1 210.00 | 15 638 240.00 | 78 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 864.00 | | 15 529 127.00 | 78 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 114.00 | | 3 000.00 | 106 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 774 110.00 | | 833 881.00 | 14 774 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411 388.00 | 1 008 642.00 | | 6 411 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 502.00 | 478.00 | | 54 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356 886.00 | 1 008 163.00 | | 6 356 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 207 306.00 | 202 679.00 | 59 798.00 | 1 207 306.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 529.00 | 230 900.00 | 86 499.00 | 393 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 595 341.00 | | 65 159.00 | 595 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 815.00 | 27 085.00 | 16 815.00 | 16 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 268.00 | 27 085.00 | 81 974.00 | 650 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 103.00 | 460 664.00 | 228 271.00 | 2 251 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 871.00 | 103 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 679.00 | 124 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 583 557.00 | 4 583 557.00 | | 4 583 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 967.00 | 704 967.00 | | 704 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 735.00 | 829 735.00 | | 829 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 899.00 | 467 899.00 | | 467 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
UX Autres créances clients | 728 270.00 | | | 728 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 370.00 | 798 370.00 | | 798 370.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 842.00 | 6 735 842.00 | | 6 735 842.00 |