| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 38 112.00 | 11 434.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 567.00 | 53 354.00 | 3 214.00 | 56 567.00 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 4 576 536.00 | 1 229 267.00 | 3 347 269.00 | 4 576 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209 046.00 | 4 289 205.00 | 3 919 841.00 | 8 209 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 735.00 | 93 505.00 | 43 230.00 | 136 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 172.00 | 130 000.00 | 256 172.00 | 386 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 190 812.00 | 5 833 443.00 | 8 357 370.00 | 14 190 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 451.00 | 13 320.00 | 160 131.00 | 173 451.00 |
BN En cours de production de biens | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 071.00 | | 699 071.00 | 699 071.00 |
BZ Autres créances | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
CF Disponibilités | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 389.00 | 13 320.00 | 998 069.00 | 1 011 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 201.00 | 5 846 763.00 | 9 355 439.00 | 15 202 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173 252.00 | 1 173 252.00 | | 1 173 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112 618.00 | 1 400 000.00 | | 1 112 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 381.00 | -287 382.00 | | -66 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044 526.00 | 852 489.00 | | 1 044 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 224.00 | 3 238 360.00 | | 3 457 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 751.00 | 287 896.00 | | 310 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 751.00 | 287 896.00 | | 310 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 648.00 | 4 595 628.00 | | 3 282 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 549.00 | 127 492.00 | | 503 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 701.00 | 1 430 131.00 | | 1 487 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 566.00 | 321 281.00 | | 313 566.00 |
EA Autres dettes | | 180 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 587 464.00 | 6 655 458.00 | | 5 587 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 439.00 | 10 181 714.00 | | 9 355 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 738 329.00 | | 5 738 329.00 | 5 738 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 329.00 | | 5 738 329.00 | 5 738 329.00 |
FM Production stockée | | | 12 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 921.00 | 16 466.00 | | 40 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 726.00 | 16 466.00 | | 47 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 870.00 | 163 114.00 | | 342 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 870.00 | 163 114.00 | | 342 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 144.00 | -146 648.00 | | -295 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 058.00 | 234 658.00 | | 262 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 482.00 | 5 277 715.00 | | 5 810 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 863.00 | 5 565 096.00 | | 5 876 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 381.00 | -287 382.00 | | -66 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 118 228.00 | | 1 782 030.00 | 13 118 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 235.00 | 1 210.00 | 14 190 812.00 | 708 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708 235.00 | | 14 083 489.00 | 708 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 010 905.00 | | 1 780 820.00 | 13 010 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 044.00 | 981 635.00 | | 4 513 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 205.00 | 1 149.00 | | 52 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 839.00 | 980 486.00 | | 4 460 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852 489.00 | 212 870.00 | 20 833.00 | 852 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 896.00 | 22 855.00 | | 287 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 740.00 | 130 000.00 | 20 088.00 | 190 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 494.00 | 13 320.00 | 11 494.00 | 11 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 346.00 | 143 320.00 | 31 582.00 | 240 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 732.00 | 379 045.00 | 52 415.00 | 1 380 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 175.00 | 11 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 870.00 | 40 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 282 648.00 | 3 282 648.00 | | 3 282 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 549.00 | 503 549.00 | | 503 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 148.00 | 958 148.00 | | 958 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 067.00 | 488 067.00 | | 488 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 566.00 | 313 566.00 | | 313 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 699 071.00 | 699 071.00 | | 699 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 085.00 | 794 875.00 | 1 210.00 | 796 085.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 464.00 | 5 587 464.00 | | 5 587 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |