| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 38 112.00 | 11 434.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 567.00 | 52 205.00 | 4 363.00 | 56 567.00 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 4 285 225.00 | 1 023 501.00 | 3 261 724.00 | 4 285 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 925.00 | 3 547 898.00 | 3 550 027.00 | 7 097 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 735.00 | 80 180.00 | 56 555.00 | 136 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 020.00 | | 716 020.00 | 716 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 118 228.00 | 4 741 896.00 | 8 376 332.00 | 13 118 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 391.00 | 11 494.00 | 134 897.00 | 146 391.00 |
BN En cours de production de biens | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 436.00 | | 1 505 436.00 | 1 505 436.00 |
BZ Autres créances | 142 913.00 | | 142 913.00 | 142 913.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 876.00 | 11 494.00 | 1 805 382.00 | 1 816 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 104.00 | 4 753 390.00 | 10 181 714.00 | 14 935 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173 252.00 | 2 547 907.00 | | 1 173 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 880 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 382.00 | -1 094 485.00 | | -287 382.00 |
DK Provisions réglementées | 852 489.00 | 696 581.00 | | 852 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 360.00 | -2 630 167.00 | | 3 238 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 896.00 | 293 281.00 | | 287 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 896.00 | 293 281.00 | | 287 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 628.00 | 9 633 561.00 | | 4 595 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 492.00 | 491 973.00 | | 127 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 131.00 | 1 379 503.00 | | 1 430 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 281.00 | 270 693.00 | | 321 281.00 |
EA Autres dettes | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 655 458.00 | 11 856 938.00 | | 6 655 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 714.00 | 9 520 052.00 | | 10 181 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 662.00 | | 5 226 662.00 | 5 226 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 662.00 | | 5 226 662.00 | 5 226 662.00 |
FM Production stockée | | | -14 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 114.00 | 183 428.00 | | 163 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 114.00 | 183 428.00 | | 163 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 648.00 | -183 428.00 | | -146 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 658.00 | 316 952.00 | | 234 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 715.00 | 4 614 239.00 | | 5 277 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 096.00 | 5 708 724.00 | | 5 565 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 382.00 | -1 094 485.00 | | -287 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 615.00 | | 1 534 413.00 | 11 916 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 800.00 | | 13 118 228.00 | 332 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | 106 114.00 | 2 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 788.00 | | 13 010 905.00 | 330 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 114.00 | | 2 012.00 | 106 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 809 292.00 | | 1 532 401.00 | 11 809 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 969.00 | 876 075.00 | | 3 636 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 979.00 | 2 225.00 | | 49 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 990.00 | 873 849.00 | | 3 586 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696 581.00 | 163 114.00 | 7 206.00 | 696 581.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 281.00 | 23 726.00 | 29 111.00 | 293 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | | 9 260.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 324.00 | 11 494.00 | 19 324.00 | 19 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 436.00 | 11 494.00 | 28 584.00 | 257 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 298.00 | 198 334.00 | 64 901.00 | 1 247 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 220.00 | 48 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 114.00 | 16 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 595 628.00 | 4 595 628.00 | | 4 595 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 429.00 | 762 429.00 | | 762 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 955.00 | 458 955.00 | | 458 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 281.00 | 321 281.00 | | 321 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 927.00 | 180 927.00 | | 180 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 436.00 | 1 505 436.00 | | 1 505 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VC Groupe et associés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 343.00 | 1 660 133.00 | 1 210.00 | 1 661 343.00 |
VW T.V.A. | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 458.00 | 6 655 458.00 | | 6 655 458.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |