| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 38 112.00 | 11 434.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 567.00 | 49 979.00 | 6 588.00 | 56 567.00 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 4 146 618.00 | 829 263.00 | 3 317 355.00 | 4 146 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431 127.00 | 2 693 887.00 | 3 737 240.00 | 6 431 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 654.00 | 63 840.00 | 61 814.00 | 125 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 893.00 | 200 000.00 | 130 893.00 | 330 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916 615.00 | 3 875 082.00 | 8 041 534.00 | 11 916 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 257.00 | 19 324.00 | 102 933.00 | 122 257.00 |
BN En cours de production de biens | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 927.00 | | 1 186 927.00 | 1 186 927.00 |
BZ Autres créances | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 843.00 | 19 324.00 | 1 478 519.00 | 1 497 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 414 458.00 | 3 894 406.00 | 9 520 052.00 | 13 414 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 547 907.00 | 2 547 907.00 | | 2 547 907.00 |
DH Report à nouveau | -4 880 170.00 | -3 440 645.00 | | -4 880 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 485.00 | -1 439 525.00 | | -1 094 485.00 |
DK Provisions réglementées | 696 581.00 | 513 153.00 | | 696 581.00 |
DL TOTAL (I) | -2 630 167.00 | -1 719 110.00 | | -2 630 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 293 281.00 | 269 372.00 | | 293 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 281.00 | 334 372.00 | | 293 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633 561.00 | 12 240.00 | | 9 633 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 973.00 | 480 068.00 | | 491 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 503.00 | 854 688.00 | | 1 379 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 693.00 | 155 824.00 | | 270 693.00 |
EA Autres dettes | | 9 710 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 856 938.00 | 11 213 470.00 | | 11 856 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 052.00 | 9 828 732.00 | | 9 520 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 514 987.00 | | 4 514 987.00 | 4 514 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 987.00 | | 4 514 987.00 | 4 514 987.00 |
FM Production stockée | | | -934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 909.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 428.00 | 215 606.00 | | 183 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 428.00 | 230 467.00 | | 183 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 428.00 | -230 457.00 | | -183 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 952.00 | 252 139.00 | | 316 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 239.00 | 4 199 430.00 | | 4 614 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 724.00 | 5 638 955.00 | | 5 708 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 485.00 | -1 439 525.00 | | -1 094 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 089 071.00 | | 937 327.00 | 11 089 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 363.00 | 32 420.00 | 11 916 615.00 | 77 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 970.00 | 106 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 363.00 | 23 450.00 | 11 809 292.00 | 77 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 245.00 | | 5 838.00 | 109 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978 616.00 | | 931 489.00 | 10 978 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 092.00 | 813 297.00 | 32 420.00 | 2 856 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 708.00 | 4 240.00 | 8 970.00 | 54 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 383.00 | 809 057.00 | 23 450.00 | 2 801 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 153.00 | 183 428.00 | | 513 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 372.00 | 23 909.00 | 65 000.00 | 334 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 236.00 | 19 324.00 | 28 236.00 | 28 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 349.00 | 219 324.00 | 28 236.00 | 66 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 873.00 | 426 661.00 | 93 236.00 | 913 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 233.00 | 93 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 633 561.00 | 9 633 561.00 | | 9 633 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 973.00 | 491 973.00 | | 491 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 529.00 | 889 529.00 | | 889 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 653.00 | 387 653.00 | | 387 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 693.00 | 270 693.00 | | 270 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 927.00 | | | 1 186 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
VC Groupe et associés | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 115.00 | 1 355 115.00 | | 1 355 115.00 |
VW T.V.A. | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 856 938.00 | 11 856 938.00 | | 11 856 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |