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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 136 726.00 | | 2 136 726.00 | 2 136 726.00 |
AP Constructions | 16 763 515.00 | 10 754 087.00 | 6 009 428.00 | 16 763 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 631.00 | 46 466.00 | 27 165.00 | 73 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BF Prêts | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 305.00 | 54 268.00 | 19 037.00 | 73 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 113 229.00 | 10 873 770.00 | 8 239 459.00 | 19 113 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 171.00 | 85 399.00 | 672 772.00 | 758 171.00 |
BZ Autres créances | 1 241 738.00 | | 1 241 738.00 | 1 241 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 222 819.00 | 20 886.00 | 2 201 933.00 | 2 222 819.00 |
CF Disponibilités | 2 992 225.00 | | 2 992 225.00 | 2 992 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 883.00 | 106 285.00 | 7 144 598.00 | 7 250 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 364 112.00 | 10 980 055.00 | 15 384 057.00 | 26 364 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 150.00 | 1 701 150.00 | | 1 701 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 5 349 585.00 | 4 637 394.00 | | 5 349 585.00 |
DH Report à nouveau | 3 280 459.00 | 3 280 459.00 | | 3 280 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 704.00 | 1 142 191.00 | | 1 170 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440.00 | 4 309.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 11 713 338.00 | 10 975 503.00 | | 11 713 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 880.00 | 2 676 463.00 | | 2 167 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 278.00 | 683 663.00 | | 621 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 196.00 | 72 281.00 | | 76 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 069.00 | 314 126.00 | | 197 069.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 38 828.00 | | 1 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 464.00 | 668 783.00 | | 606 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 721.00 | 4 454 144.00 | | 3 670 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 384 059.00 | 15 429 647.00 | | 15 384 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 175.00 | | 2 827 175.00 | 2 827 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 175.00 | | 2 827 175.00 | 2 827 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 363.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 025.00 | 163 377.00 | | 147 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 869.00 | 84 369.00 | | 415 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 869.00 | 84 369.00 | | 415 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 165.00 | 6 894.00 | | 26 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 165.00 | 9 949.00 | | 26 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 704.00 | 74 420.00 | | 389 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 564.00 | 571 061.00 | | 598 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 010.00 | 3 532 615.00 | | 3 576 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 307.00 | 2 390 425.00 | | 2 405 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 703.00 | 1 142 190.00 | | 1 170 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 265 561.00 | | | 19 265 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 113 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 983 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 092.00 | | | 678 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 452 674.00 | | | 18 452 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604 365.00 | 522 613.00 | 307 477.00 | 10 604 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585 416.00 | 522 613.00 | 307 477.00 | 10 585 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 542 680.00 | | | 542 680.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 140 351.00 | 47 249.00 | 27 046.00 | 140 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 86 083.00 | 47 249.00 | 27 046.00 | 86 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 351.00 | 47 249.00 | 27 046.00 | 140 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 278.00 | | 621 278.00 | 621 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 464.00 | 606 464.00 | | 606 464.00 |
UP Prêts | 37 537.00 | 22 037.00 | | 37 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
UX Autres créances clients | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 795.00 | | | 1 163 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 274.00 | | | 505 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 681.00 | 2 057 876.00 | 88 805.00 | 2 146 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 721.00 | 1 345 493.00 | 2 074 165.00 | 3 670 721.00 |