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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 961 014.00 | |
AP Constructions | | | 4 529 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 324.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 541 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 448 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 377 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 969 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 061 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 897 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 439 302.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 150.00 | 1 701 150.00 | | 1 701 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 5 994 974.00 | 5 994 974.00 | | 5 994 974.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 262.00 | 1 859 653.00 | | 2 994 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900 437.00 | 1 631 345.00 | | 2 900 437.00 |
DL TOTAL (I) | 13 800 823.00 | 11 397 122.00 | | 13 800 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 647.00 | 1 361 073.00 | | 995 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 469.00 | 554 169.00 | | 1 034 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 760.00 | 64 583.00 | | 45 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 860.00 | 161 513.00 | | 130 860.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 862.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 307.00 | 548 118.00 | | 430 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 479.00 | 2 691 317.00 | | 2 638 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 439 302.00 | 14 088 439.00 | | 16 439 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 159.00 | 1 145 679.00 | | 1 612 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 243 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 243 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 405.00 | 127 418.00 | | 124 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628 000.00 | 1 352 000.00 | | 3 628 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628 000.00 | 1 352 116.00 | | 3 628 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 067.00 | 21 791.00 | | 335 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 067.00 | 21 942.00 | | 335 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292 933.00 | 1 330 174.00 | | 3 292 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356 025.00 | 775 868.00 | | 1 356 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 129.00 | 4 287 757.00 | | 6 332 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 692.00 | 2 656 412.00 | | 3 431 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900 437.00 | 1 631 345.00 | | 2 900 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 941 675.00 | | 114 190.00 | 17 941 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 116.00 | 72 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 679.00 | 16 801 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240 563.00 | 16 709 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 848 661.00 | | 101 523.00 | 17 848 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 065.00 | | 12 667.00 | 74 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 584 457.00 | 462 762.00 | 841 603.00 | 10 584 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 565 508.00 | 462 762.00 | 841 603.00 | 10 565 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 222.00 | 38 779.00 | 185 652.00 | 248 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 222.00 | 38 779.00 | 185 652.00 | 248 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 216.00 | 39 947.00 | 414 269.00 | 454 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 307.00 | 430 307.00 | | 430 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 617.00 | 54 722.00 | 17 895.00 | 72 617.00 |
UX Autres créances clients | 456 998.00 | 456 998.00 | | 456 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 985.00 | 1 285 985.00 | | 1 285 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 647.00 | 383 595.00 | 612 052.00 | 995 647.00 |
VI Groupe et associés | 580 253.00 | 580 253.00 | | 580 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 749.00 | | | 363 749.00 |
VP Divers | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 034.00 | 1 930 139.00 | 17 895.00 | 1 948 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 478.00 | 1 612 157.00 | 1 026 321.00 | 2 638 478.00 |