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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
AN Terrains | 1 937 576.00 | | 1 937 576.00 | 1 937 576.00 |
AP Constructions | 13 809 252.00 | 10 333 626.00 | 3 475 627.00 | 13 809 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 275.00 | 55 169.00 | 11 106.00 | 66 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 883 308.00 | 10 407 744.00 | 5 475 565.00 | 15 883 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 431.00 | 15 070.00 | 440 361.00 | 455 431.00 |
BZ Autres créances | 1 770 687.00 | | 1 770 687.00 | 1 770 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984 567.00 | 24 658.00 | 3 959 910.00 | 3 984 567.00 |
CF Disponibilités | 3 146 943.00 | | 3 146 943.00 | 3 146 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 174.00 | 39 728.00 | 9 356 446.00 | 9 396 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 279 482.00 | 10 447 471.00 | 14 832 010.00 | 25 279 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 678 211.00 | | | 1 678 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 150.00 | | | 1 701 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 5 994 974.00 | | | 5 994 974.00 |
DH Report à nouveau | 3 820 867.00 | | | 3 820 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 683.00 | | | 1 668 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 395 674.00 | | | 13 395 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 963.00 | | | 251 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 685.00 | | | 586 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 807.00 | | | 144 807.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 325.00 | | | 408 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 337.00 | | | 1 436 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 832 010.00 | | | 14 832 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 681.00 | | | 944 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 351.00 | | 1 850 351.00 | 1 850 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 351.00 | | 1 850 351.00 | 1 850 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534 009.00 | | | 1 534 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 308.00 | | | 618 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 501.00 | | | 3 718 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 818.00 | | | 2 049 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 683.00 | | | 1 668 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 198 175.00 | | 32 567.00 | 16 198 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 435.00 | 15 883 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 435.00 | 15 845 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 160 537.00 | | 32 551.00 | 16 160 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | 16.00 | 16.00 | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 163 097.00 | 404 405.00 | 271 444.00 | 10 163 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 144 148.00 | 404 405.00 | 271 444.00 | 10 144 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 723.00 | 39 191.00 | 42 500.00 | 154 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 722.00 | 39 191.00 | 42 499.00 | 154 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 533.00 | 3 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 658.00 | 39 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 736.00 | 34 444.00 | 397 292.00 | 431 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 325.00 | 408 325.00 | | 408 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
UX Autres créances clients | 455 431.00 | 455 431.00 | | 455 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 697.00 | 18 486.00 | 1 678 211.00 | 1 696 697.00 |
VI Groupe et associés | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 368.00 | 586 452.00 | 1 696 916.00 | 2 283 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 337.00 | 944 681.00 | 491 656.00 | 1 436 337.00 |