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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 957 450.00 | |
AP Constructions | | | 3 927 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 641.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 920 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 651 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 619 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 789 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 100 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 207 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 127 832.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 150.00 | 1 701 150.00 | | 1 701 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 5 994 974.00 | 5 994 974.00 | | 5 994 974.00 |
DH Report à nouveau | 4 874 009.00 | 2 994 262.00 | | 4 874 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 422.00 | 2 900 437.00 | | 1 260 422.00 |
DL TOTAL (I) | 14 040 554.00 | 13 800 823.00 | | 14 040 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 904.00 | 995 647.00 | | 823 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 380.00 | 1 034 469.00 | | 515 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 45 760.00 | | 51 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 906.00 | 130 860.00 | | 181 906.00 |
EA Autres dettes | 105 440.00 | 1 436.00 | | 105 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 865.00 | 430 307.00 | | 408 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 278.00 | 2 638 479.00 | | 2 087 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 127 832.00 | 16 439 302.00 | | 16 127 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 514.00 | 1 612 159.00 | | 1 653 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 727 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 872.00 | 124 405.00 | | 102 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | 3 628 000.00 | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | 3 628 000.00 | | 1 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 548.00 | 335 067.00 | | 195 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 548.00 | 335 067.00 | | 195 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354 452.00 | 3 292 933.00 | | 1 354 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 332.00 | 1 356 025.00 | | 515 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 801.00 | 6 332 129.00 | | 3 597 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 379.00 | 3 431 692.00 | | 2 337 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 422.00 | 2 900 437.00 | | 1 260 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 801 186.00 | | 182 129.00 | 16 801 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 268.00 | 18 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 141.00 | 16 198 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 873.00 | 16 160 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 709 621.00 | | 181 789.00 | 16 709 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 616.00 | | 340.00 | 72 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205 616.00 | 436 367.00 | 478 886.00 | 10 205 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186 667.00 | 436 367.00 | 478 886.00 | 10 186 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 114 740.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 080.00 | 39 085.00 | 46 183.00 | 47 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 348.00 | 153 826.00 | 100 451.00 | 101 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 348.00 | 153 826.00 | 100 451.00 | 101 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 740.00 | 7 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 085.00 | 93 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 739.00 | | 428 739.00 | 428 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 865.00 | 408 865.00 | | 408 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 697 259.00 | 697 259.00 | | 697 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 890.00 | 17 311.00 | 1 514 579.00 | 1 531 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 904.00 | 390 141.00 | 433 764.00 | 823 904.00 |
VI Groupe et associés | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 942.00 | | | 170 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 856.00 | 798 589.00 | 1 533 267.00 | 2 331 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 278.00 | 1 224 776.00 | 862 502.00 | 2 087 278.00 |