| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
AN Terrains | 2 053 588.00 | | 2 053 588.00 | 2 053 588.00 |
AP Constructions | 15 633 355.00 | 10 198 891.00 | 5 434 464.00 | 15 633 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 241.00 | 58 745.00 | 16 496.00 | 75 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 672.00 | 54 268.00 | 19 404.00 | 73 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 022 575.00 | 10 330 853.00 | 7 691 722.00 | 18 022 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 410.00 | 28 606.00 | 613 804.00 | 642 410.00 |
BZ Autres créances | 1 269 592.00 | | 1 269 592.00 | 1 269 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 229 111.00 | 63 912.00 | 4 165 199.00 | 4 229 111.00 |
CF Disponibilités | 2 983 210.00 | | 2 983 210.00 | 2 983 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 165 460.00 | 92 518.00 | 9 072 942.00 | 9 165 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 188 035.00 | 10 423 371.00 | 16 764 664.00 | 27 188 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 150.00 | 1 701 150.00 | | 1 701 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 5 994 974.00 | 5 349 585.00 | | 5 994 974.00 |
DH Report à nouveau | 3 280 459.00 | 3 280 459.00 | | 3 280 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 448.00 | 1 170 704.00 | | 1 913 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 440.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 100 031.00 | 11 713 338.00 | | 13 100 031.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 413.00 | 2 167 880.00 | | 1 711 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 147.00 | 621 278.00 | | 578 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 76 196.00 | | 94 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 460.00 | 197 069.00 | | 542 460.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 834.00 | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 572.00 | 606 464.00 | | 574 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 634.00 | 3 670 721.00 | | 3 502 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 764 665.00 | 15 384 059.00 | | 16 764 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 379.00 | | 2 644 379.00 | 2 644 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 379.00 | | 2 644 379.00 | 2 644 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 242.00 | 147 025.00 | | 134 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181 440.00 | 415 869.00 | | 2 181 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181 440.00 | 415 869.00 | | 2 181 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 359.00 | 26 165.00 | | 216 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 359.00 | 26 165.00 | | 216 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965 081.00 | 389 704.00 | | 1 965 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 461.00 | 598 564.00 | | 977 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 839.00 | 3 576 010.00 | | 5 194 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 389.00 | 2 405 307.00 | | 3 281 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 450.00 | 1 170 703.00 | | 1 913 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 113 230.00 | 198 149.00 | | 19 113 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 037.00 | 89 172.00 | | 22 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 288 804.00 | 18 022 576.00 | | 1 288 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 766.00 | 17 914 456.00 | | 1 266 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 933 439.00 | 197 782.00 | | 18 933 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 842.00 | 367.00 | | 110 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 819 501.00 | 497 924.00 | 1 040 841.00 | 10 819 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800 552.00 | 497 924.00 | 1 040 841.00 | 10 800 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 542 680.00 | | | 542 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 554.00 | 230 352.00 | 82 119.00 | 160 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 147.00 | | 578 147.00 | 578 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 572.00 | 574 572.00 | | 574 572.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
UX Autres créances clients | 642 410.00 | | | 642 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 411.00 | | | 1 139 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 740.00 | | | 453 740.00 |
VP Divers | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 460.00 | 542 460.00 | | 542 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 311.00 | 1 968 639.00 | 73 672.00 | 2 042 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 635.00 | 1 569 269.00 | 1 839 001.00 | 3 502 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |