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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 392.00 | 408.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 10 793.00 | 4 057.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650.00 | 14 185.00 | 4 466.00 | 18 650.00 |
BP En cours de production de services | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BT Marchandises | 91 919.00 | 14 244.00 | 77 675.00 | 91 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BZ Autres créances | 504 451.00 | | 504 451.00 | 504 451.00 |
CF Disponibilités | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 520.00 | 14 244.00 | 671 276.00 | 685 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 171.00 | 28 429.00 | 675 742.00 | 704 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 950.00 | 18 319.00 | | 62 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 986.00 | 144 631.00 | | 136 986.00 |
DL TOTAL (I) | 254 936.00 | 217 950.00 | | 254 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 3 387.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 559.00 | 94 032.00 | | 96 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 713.00 | 166 610.00 | | 195 713.00 |
EA Autres dettes | 123 196.00 | 47 722.00 | | 123 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 806.00 | 311 751.00 | | 420 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 742.00 | 529 700.00 | | 675 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 934.00 | | 459 934.00 | 459 934.00 |
FG Production vendue services | 638 118.00 | | 638 118.00 | 638 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 052.00 | | 1 098 052.00 | 1 098 052.00 |
FM Production stockée | | | 16 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 15 941.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 791.00 | 69 879.00 | | 67 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 397.00 | 1 140 493.00 | | 1 128 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 411.00 | 995 862.00 | | 991 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 986.00 | 144 631.00 | | 136 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | 2 970.00 | | 11 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | 2 970.00 | | 7 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 707.00 | 1 536.00 | | 12 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 707.00 | 1 536.00 | | 12 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 707.00 | 1 536.00 | | 12 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VC Groupe et associés | 444 377.00 | | | 444 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 758.00 | 516 758.00 | | 516 758.00 |
VW T.V.A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 807.00 | 415 502.00 | 5 305.00 | 420 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |