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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
BP En cours de production de services | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BT Marchandises | 49 275.00 | 5 592.00 | 43 684.00 | 49 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
BZ Autres créances | 430 588.00 | | 430 588.00 | 430 588.00 |
CF Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 294.00 | 5 592.00 | 608 703.00 | 614 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 945.00 | 24 242.00 | 608 703.00 | 632 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 787.00 | 100 429.00 | | 113 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 643.00 | 113 358.00 | | 146 643.00 |
DL TOTAL (I) | 315 430.00 | 268 787.00 | | 315 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | 13 346.00 | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 981.00 | 94 689.00 | | 120 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 631.00 | 145 442.00 | | 157 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 273.00 | 253 477.00 | | 293 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 703.00 | 522 264.00 | | 608 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 410.00 | | 419 410.00 | 419 410.00 |
FG Production vendue services | 720 216.00 | | 720 216.00 | 720 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 626.00 | | 1 139 626.00 | 1 139 626.00 |
FM Production stockée | | | -3 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 656.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 001.00 | 20 000.00 | | 24 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 103.00 | 40 974.00 | | 76 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 139.00 | 1 025 655.00 | | 1 149 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 496.00 | 912 297.00 | | 1 002 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 643.00 | 113 358.00 | | 146 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 770.00 | 880.00 | | 17 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 408.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 472.00 | | 14 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 798.00 | | 5 206.00 | 10 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 798.00 | | 5 206.00 | 10 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 798.00 | | 5 206.00 | 10 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 660.00 | 1 477.00 | 13 183.00 | 14 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
UX Autres créances clients | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
VC Groupe et associés | 414 630.00 | 414 630.00 | | 414 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 861.00 | 546 861.00 | 8.00 | 546 861.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 272.00 | 280 089.00 | 13 183.00 | 293 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |