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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 568.00 | 29 265.00 | 4 303.00 | 33 568.00 |
AH Fonds commercial | 284 557.00 | | 284 557.00 | 284 557.00 |
AN Terrains | 104 841.00 | 55 293.00 | 49 548.00 | 104 841.00 |
AP Constructions | 17 448.00 | 12 752.00 | 4 696.00 | 17 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 232.00 | 199 602.00 | 16 629.00 | 216 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 233.00 | 140 084.00 | 20 149.00 | 160 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 919.00 | 436 996.00 | 404 923.00 | 841 919.00 |
BP En cours de production de services | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BT Marchandises | 701 139.00 | 177 040.00 | 524 099.00 | 701 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 299.00 | 30 145.00 | 393 155.00 | 423 299.00 |
BZ Autres créances | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 587 320.00 | | 587 320.00 | 587 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 951.00 | 207 185.00 | 1 598 766.00 | 1 805 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 870.00 | 644 182.00 | 2 003 688.00 | 2 647 870.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 990.00 | 160 430.00 | | 261 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 403.00 | 201 560.00 | | 313 403.00 |
DL TOTAL (I) | 630 393.00 | 416 990.00 | | 630 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 1.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 232.00 | 16 384.00 | | 17 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 757.00 | 145 970.00 | | 280 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 791.00 | 141 988.00 | | 376 791.00 |
EA Autres dettes | 696 207.00 | 73 124.00 | | 696 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 295.00 | 377 465.00 | | 1 373 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 688.00 | 794 455.00 | | 2 003 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 451.00 | | 1 630 451.00 | 1 630 451.00 |
FG Production vendue services | 1 360 789.00 | | 1 360 789.00 | 1 360 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 240.00 | | 2 991 240.00 | 2 991 240.00 |
FM Production stockée | | | 20 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 599.00 | 77 476.00 | | 121 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 058.00 | 1 301 220.00 | | 3 218 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 655.00 | 1 099 659.00 | | 2 904 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 403.00 | 201 560.00 | | 313 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650.00 | 6 975.00 | 2 335 125.00 | 18 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248 419.00 | 25 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518 831.00 | 841 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 410.00 | 318 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 002.00 | 498 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 334 735.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 6 975.00 | 726 930.00 | 14 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 650.00 | 577 694.00 | 159 347.00 | 18 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 38 703.00 | 13 237.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 538 991.00 | 146 110.00 | 14 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 583.00 | 174 289.00 | 8 833.00 | 11 583.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 204 433.00 | 8 833.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 204 433.00 | 8 833.00 | 11 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 232.00 | 3 589.00 | 13 642.00 | 17 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 757.00 | 280 757.00 | | 280 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 407.00 | 182 407.00 | | 182 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 003.00 | 388 003.00 | | 388 003.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 694 296.00 | 694 296.00 | | 694 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 236.00 | 482 404.00 | 24 833.00 | 507 236.00 |
VW T.V.A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 209.00 | 1 357 566.00 | 13 642.00 | 1 371 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |