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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 3 093.00 | 1 664.00 | 4 757.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 237.00 | 5 868.00 | 6 369.00 | 12 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 420.00 | 177 815.00 | 320 605.00 | 498 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 390.00 | 186 776.00 | 953 614.00 | 1 140 390.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BZ Autres créances | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 039.00 | 186 776.00 | 1 074 263.00 | 1 261 039.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 072.00 | 59 464.00 | | 155 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 524.00 | 95 608.00 | | 68 524.00 |
DL TOTAL (I) | 333 596.00 | 265 072.00 | | 333 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 064.00 | 592 213.00 | | 503 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 207.00 | 209 076.00 | | 51 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 650.00 | 20 580.00 | | 139 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 570.00 | 33 484.00 | | 34 570.00 |
EA Autres dettes | 12 176.00 | 9 746.00 | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 667.00 | 865 099.00 | | 740 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 263.00 | 1 130 172.00 | | 1 074 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 818.00 | 354 282.00 | | 315 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 845.00 | | 7 946.00 | 1 184 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 402.00 | 1 140 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 757.00 | | 612 757.00 | 612 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 402.00 | 510 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 757.00 | | | 612 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 112.00 | | 7 946.00 | 555 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 238.00 | 56 976.00 | 20 437.00 | 150 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 930.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 075.00 | 56 046.00 | 20 437.00 | 148 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VC Groupe et associés | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 877.00 | 77 027.00 | 334 931.00 | 501 877.00 |
VI Groupe et associés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 678.00 | 75 678.00 | 15 000.00 | 90 678.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 667.00 | 315 818.00 | 334 931.00 | 740 667.00 |