| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 718.00 | 10 460.00 | 3 258.00 | 13 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 906.00 | 278 980.00 | 221 925.00 | 500 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 797.00 | 294 687.00 | 851 109.00 | 1 145 797.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BZ Autres créances | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CF Disponibilités | 334 663.00 | | 334 663.00 | 334 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 482.00 | | 375 482.00 | 375 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 278.00 | 294 687.00 | 1 226 591.00 | 1 521 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 10 000.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 269 645.00 | 223 596.00 | | 269 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 233.00 | 73 548.00 | | 91 233.00 |
DL TOTAL (I) | 773 378.00 | 682 145.00 | | 773 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 015.00 | 425 385.00 | | 346 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 070.00 | 9 568.00 | | 17 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 52 506.00 | | 40 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | 39 386.00 | | 43 947.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 4 708.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 213.00 | 531 553.00 | | 453 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 591.00 | 1 213 698.00 | | 1 226 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 604.00 | 191 711.00 | | 187 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 637.00 | | 847 637.00 | 847 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 637.00 | | 847 637.00 | 847 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | 17 456.00 | | 25 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 699.00 | 840 877.00 | | 870 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 466.00 | 767 329.00 | | 779 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 233.00 | 73 548.00 | | 91 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 847.00 | | 950.00 | 1 144 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 247.00 | | | 613 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 624.00 | | | 514 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 976.00 | | 950.00 | 16 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 216.00 | 53 472.00 | | 241 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 1 081.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 049.00 | 52 391.00 | | 237 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VC Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 229.00 | 79 620.00 | 250 239.00 | 345 229.00 |
VI Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 213.00 | 187 604.00 | 250 239.00 | 453 213.00 |